| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 104.00 | 395.00 | 500.00 |
BF Prêts | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 500.00 | 104.00 | 30 395.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 330.00 | 104.00 | 112 226.00 | 112 330.00 |
CU Autres participations | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
DL TOTAL (I) | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UP Prêts | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329.00 | 8 339.00 | 7 990.00 | 16 329.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |