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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 225.00 | 175.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 3 022.00 | 16 459.00 | 19 481.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 431.00 | 3 247.00 | 17 184.00 | 20 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
110 Total général Actif | 62 057.00 | 3 247.00 | 58 810.00 | 62 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 593.00 | 3 920.00 | | 17 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 699.00 | 31 425.00 | | 66 699.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 329.00 | 35 345.00 | | 84 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 232.00 | 1 860.00 | | 5 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 214.00 | 10 520.00 | | 24 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 559.00 | -6 501.00 | | -4 559.00 |
242 Autres charges externes. | 30 610.00 | 17 173.00 | | 30 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 118.00 | | 144.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 816.00 | | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 907.00 | 717.00 | | 10 907.00 |
252 Charges sociales | -167.00 | 166.00 | | -167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | 896.00 | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 76.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 589.00 | 25 027.00 | | 69 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 741.00 | 10 319.00 | | 14 741.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 2.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 575.00 | 808.00 | | 11 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 719.00 | 9 509.00 | | 2 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |