| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 95.00 | 2 443.00 | 2 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 758.00 | 95.00 | 453 663.00 | 453 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 114.00 | 95.00 | 502 019.00 | 502 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
CU Autres participations | 451 200.00 | | 451 200.00 | 451 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 909.00 | | | -37 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | -37 909.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 178 133.00 | 162 091.00 | | 178 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 858.00 | 306 010.00 | | 270 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 13 620.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | 775.00 | | 24 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 887.00 | 320 404.00 | | 323 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 019.00 | 482 496.00 | | 502 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 388.00 | 49 555.00 | | 81 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 408.00 | 37 909.00 | | 123 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 042.00 | -37 909.00 | | 16 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 220.00 | | 2 538.00 | 451 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 220.00 | | | 451 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 858.00 | 46 211.00 | 171 922.00 | 270 858.00 |
VI Groupe et associés | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 335.00 | 21 023.00 | 7 312.00 | 28 335.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 887.00 | 81 388.00 | 189 774.00 | 323 887.00 |