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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 615.00 | 17 160.00 | 84 455.00 | 101 615.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 768.00 | 17 160.00 | 584 608.00 | 601 768.00 |
060 Stock marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
084 Disponibilités | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
110 Total général Actif | 712 524.00 | 17 160.00 | 695 364.00 | 712 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 736.00 | | | 385 736.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 160.00 | | | -9 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
252 Charges sociales | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
294 Charges financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 971.00 | | | -24 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603 168.00 | | | 603 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |