| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AP Constructions | 46 851.00 | 31 614.00 | 15 236.00 | 46 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 319.00 | 110 051.00 | 21 268.00 | 131 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 177.00 | 295 507.00 | 136 669.00 | 432 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 247.00 | 443 579.00 | 190 668.00 | 634 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BT Marchandises | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 871.00 | | 314 871.00 | 314 871.00 |
BZ Autres créances | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CF Disponibilités | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 626.00 | | 801 626.00 | 801 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 874.00 | 443 579.00 | 992 294.00 | 1 435 874.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 426.00 | | | 342 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
DL TOTAL (I) | 409 026.00 | | | 409 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 268.00 | | | 583 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 294.00 | | | 992 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349.00 | 41 010.00 | 93 757.00 | 144 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 797.00 | 400 797.00 | | 400 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 697.00 | 186 359.00 | 93 757.00 | 289 697.00 |