| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 059.00 | 321 059.00 | | 321 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 478.00 | 35 112.00 | 5 366.00 | 40 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 268.00 | 371 902.00 | 5 366.00 | 377 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 835.00 | 653 033.00 | 53 802.00 | 706 835.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 104.00 | 653 033.00 | 85 071.00 | 738 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 372.00 | 1 024 936.00 | 90 436.00 | 1 115 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 667 497.00 | | | 667 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 970.00 | 2 494.00 | | 45 970.00 |
DL TOTAL (I) | 56 849.00 | 10 878.00 | | 56 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 34 014.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 780.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440.00 | 9 414.00 | | 20 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 588.00 | 44 208.00 | | 33 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 436.00 | 55 087.00 | | 90 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 588.00 | 34 008.00 | | 33 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 159.00 | 26 347.00 | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 1 265.00 | | 13 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 017.00 | 82 715.00 | | 93 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 047.00 | 80 221.00 | | 47 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 970.00 | 2 494.00 | | 45 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 610.00 | | 2 658.00 | 374 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 610.00 | | 2 658.00 | 374 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 736.00 | 1 166.00 | | 370 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 736.00 | 1 166.00 | | 370 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 497.00 | | | 667 497.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 034.00 | 39 537.00 | 667 497.00 | 707 034.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | 17 793.00 | | 5 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | 4 512.00 | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 6 034.00 | 6 694.00 | | 6 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 028.00 | 15 326.00 | | 11 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 140.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 739.00 | 18 933.00 | | 6 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 292.00 | 15 739.00 | | 17 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845.00 | 1 021.00 | | 1 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 367.00 | 26 532.00 | | 24 367.00 |