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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 99 079.00 | 96 386.00 | 2 692.00 | 99 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 056.00 | 1 577 760.00 | 236 296.00 | 1 814 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 445.00 | 24 409.00 | 36.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 430.00 | 1 699 287.00 | 243 144.00 | 1 942 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 909.00 | 107 308.00 | 772 601.00 | 879 909.00 |
BZ Autres créances | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CF Disponibilités | 301 093.00 | | 301 093.00 | 301 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 587.00 | 107 308.00 | 1 156 279.00 | 1 263 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 017.00 | 1 806 594.00 | 1 399 423.00 | 3 206 017.00 |
CU Autres participations | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
DL TOTAL (I) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 043.00 | | | 409 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 757.00 | | | 1 300 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 423.00 | | | 1 399 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 700.00 | | | 1 232 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 392.00 | 430 251.00 | 2 059 643.00 | 1 629 392.00 |
FD Production vendue biens | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 952.00 | 430 251.00 | 2 090 203.00 | 1 659 952.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 369.00 | | | 2 091 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 501.00 | | | 2 023 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 089.00 | | 143 342.00 | 1 799 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 267.00 | | 143 313.00 | 1 794 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 29.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 612.00 | 93 675.00 | | 1 605 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 880.00 | 93 675.00 | | 1 604 880.00 |