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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 15 965.00 | 17 497.00 | 33 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 651.00 | 15 965.00 | 195 686.00 | 211 651.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 686.00 | 15 965.00 | 233 721.00 | 249 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 299.00 | | | 194 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
FG Production vendue services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 779.00 | | 10 960.00 | 213 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 211 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 33 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | | 10 800.00 | 35 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 160.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 4 325.00 | 13 088.00 | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 4 325.00 | 13 088.00 | 24 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455.00 | 3 294.00 | 6 161.00 | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224.00 | 4 512.00 | 2 712.00 | 7 224.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 449.00 | 16 288.00 | 6 161.00 | 22 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
ST Autres comptes | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 083.00 | | | 30 083.00 |