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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 60 499.00 | 1 697.00 | 62 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 782.00 | 95 196.00 | 117 586.00 | 212 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 978.00 | 39 100.00 | 337 878.00 | 376 978.00 |
BZ Autres créances | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CF Disponibilités | 364 225.00 | | 364 225.00 | 364 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 288.00 | 39 100.00 | 861 188.00 | 900 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 071.00 | 134 297.00 | 978 774.00 | 1 113 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 635.00 | 211 841.00 | | 228 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 524.00 | 16 793.00 | | -462 524.00 |
DL TOTAL (I) | 246 110.00 | 708 635.00 | | 246 110.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 362.00 | 196 768.00 | | 333 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 797.00 | 221 230.00 | | 143 797.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 6 105.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 664.00 | 424 102.00 | | 482 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 774.00 | 1 132 737.00 | | 978 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 664.00 | 424 102.00 | | 482 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 195.00 | | 1 280 195.00 | 1 280 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 195.00 | | 1 280 195.00 | 1 280 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 186.00 | -7 275.00 | | -8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 268.00 | 1 572 889.00 | | 1 291 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 793.00 | 1 556 096.00 | | 1 753 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 524.00 | 16 793.00 | | -462 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 246.00 | | 1 352.00 | 213 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 115 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 212 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 844.00 | | 1 352.00 | 60 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 758.00 | 439.00 | | 94 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 060.00 | 439.00 | | 60 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 306.00 | 28 942.00 | 4 148.00 | 14 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 306.00 | 28 942.00 | 4 148.00 | 14 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 306.00 | 278 942.00 | 4 148.00 | 14 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 942.00 | 4 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 362.00 | 333 362.00 | | 333 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UP Prêts | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
UX Autres créances clients | 326 424.00 | | | 326 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VB T. V. A. | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 937.00 | 651 937.00 | | 651 937.00 |
VW T.V.A. | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 664.00 | 482 664.00 | | 482 664.00 |