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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 327.00 | 236 786.00 | 43 541.00 | 280 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 626.00 | 60 417.00 | 51 209.00 | 111 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 596.00 | 298 641.00 | 394 955.00 | 693 596.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 542.00 | | 373 542.00 | 373 542.00 |
CF Disponibilités | 329 743.00 | | 329 743.00 | 329 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 299.00 | | 708 299.00 | 708 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 895.00 | 298 641.00 | 1 103 254.00 | 1 401 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 920 022.00 | 801 083.00 | | 920 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 586.00 | 118 938.00 | | 124 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 023.00 | 928 437.00 | | 1 053 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | 20 657.00 | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 510.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 093.00 | 30 847.00 | | 43 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 231.00 | 52 022.00 | | 50 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 254.00 | 980 458.00 | | 1 103 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 457.00 | 18 804.00 | 2 620.00 | 282 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 019.00 | 18 804.00 | 2 620.00 | 281 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |