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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 342.00 | | 279 342.00 | 279 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 844.00 | 42 183.00 | 37 660.00 | 79 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 700.00 | 44 053.00 | 318 646.00 | 362 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
110 Total général Actif | 370 053.00 | 44 053.00 | 326 000.00 | 370 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 211 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 394 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
230 Autres produits | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 718.00 | | | 390 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |