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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 500.00 | 1 109.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 222 001.00 | | 222 001.00 | 222 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 3 063.00 | 1 278.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 586.00 | 14 525.00 | 21 061.00 | 35 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 129.00 | 20 088.00 | 256 041.00 | 276 129.00 |
BT Marchandises | 231 444.00 | 64 421.00 | 167 023.00 | 231 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | 6 750.00 | 1 650.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 097.00 | 71 171.00 | 235 926.00 | 307 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 226.00 | 91 259.00 | 491 967.00 | 583 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 015.00 | 218 473.00 | | 252 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | 33 542.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 260 511.00 | 254 215.00 | | 260 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 026.00 | 78 582.00 | | 59 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101.00 | 47 180.00 | | 21 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 71 854.00 | | 27 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 700.00 | 90 055.00 | | 81 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 54 394.00 | | 35 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 456.00 | 345 186.00 | | 231 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 967.00 | 599 401.00 | | 491 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 534.00 | 282 766.00 | | 192 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 408.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 408.00 | | | 296 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399.00 | 4 898.00 | 2 209.00 | 17 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 667.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 4 232.00 | 2 209.00 | 15 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 936.00 | 20 014.00 | 38 922.00 | 58 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 47 999.00 | 10 592.00 | 58 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 456.00 | 192 534.00 | 38 922.00 | 231 456.00 |