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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 746.00 | 31 374.00 | 7 372.00 | 38 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 513.00 | 5 347.00 | 26 166.00 | 31 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 046.00 | 40 493.00 | 33 554.00 | 74 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BP En cours de production de services | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 496.00 | | 285 496.00 | 285 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 929.00 | | 210 929.00 | 210 929.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 590.00 | | 861 590.00 | 861 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 636.00 | 40 493.00 | 895 143.00 | 935 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 364.00 | | | 306 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
DL TOTAL (I) | 454 713.00 | | | 454 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 430.00 | | | 440 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 143.00 | | | 895 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 067.00 | | | 325 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 179.00 | | 2 000.00 | 78 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 74 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 70 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 392.00 | | 2 000.00 | 74 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 341.00 | 7 067.00 | 3 915.00 | 37 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 569.00 | 7 067.00 | 3 915.00 | 33 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 210 929.00 | | | 210 929.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 999.00 | 54 736.00 | 109 263.00 | 163 999.00 |
VI Groupe et associés | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 330.00 | 325 067.00 | 109 263.00 | 434 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 831.00 | | | 238 831.00 |