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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 114.00 | 35 593.00 | 9 520.00 | 45 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 114.00 | 35 593.00 | 199 520.00 | 235 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
110 Total général Actif | 238 520.00 | 35 593.00 | 202 927.00 | 238 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 917.00 | 153 288.00 | | 134 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 252.00 | 1 868.00 | | 2 252.00 |
230 Autres produits | 2 159.00 | 1 649.00 | | 2 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 328.00 | 156 804.00 | | 139 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 560.00 | 56 721.00 | | 48 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | 383.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 41 911.00 | 42 060.00 | | 41 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 5 758.00 | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 461.00 | 23 975.00 | | 23 461.00 |
252 Charges sociales | 6 810.00 | 7 067.00 | | 6 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 3 858.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 147.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 495.00 | 139 969.00 | | 129 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 833.00 | 16 835.00 | | 9 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | 724.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 3 443.00 | 4 365.00 | | 3 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 148.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 845.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 322.00 | 11 201.00 | | 5 322.00 |