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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 35 668.00 | 10 329.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 208.00 | 19 155.00 | 57 052.00 | 76 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 086.00 | 54 823.00 | 102 262.00 | 157 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 217.00 | 54 823.00 | 154 393.00 | 209 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 672.00 | | 324 672.00 | 324 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 672.00 | | 324 672.00 | 324 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 670.00 | | | 333 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 122.00 | | 12 963.00 | 144 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 242.00 | | 12 963.00 | 109 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 602.00 | 12 221.00 | | 42 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | 12 221.00 | | 42 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 093.00 | 37 533.00 | 560.00 | 38 093.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 885.00 | 31 086.00 | 28 799.00 | 59 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ST Autres comptes | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 272.00 | | | 41 272.00 |