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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 1 334.00 | 7 770.00 | 9 104.00 |
040 Immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 304.00 | 1 334.00 | 82 970.00 | 84 304.00 |
060 Stock marchandises | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
072 Créances – Autres | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
084 Disponibilités | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
110 Total général Actif | 172 947.00 | 1 334.00 | 171 613.00 | 172 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 562.00 | | | 172 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101.00 | | | 101.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
252 Charges sociales | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 066.00 | | | -36 066.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 774.00 | | | -35 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |