| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 602.00 | 398.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 180.00 | 16 207.00 | 50 973.00 | 67 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 071.00 | 16 810.00 | 95 262.00 | 112 071.00 |
BT Marchandises | 614 266.00 | | 614 266.00 | 614 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 745.00 | | 360 745.00 | 360 745.00 |
BZ Autres créances | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CF Disponibilités | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 838.00 | | 1 290 838.00 | 1 290 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 909.00 | 16 810.00 | 1 386 100.00 | 1 402 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 606.00 | 200 833.00 | | 90 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 165.00 | -110 227.00 | | -214 165.00 |
DL TOTAL (I) | -112 559.00 | 101 606.00 | | -112 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 909.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 774.00 | 10 770.00 | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 996.00 | 2 140 466.00 | | 1 470 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 24 029.00 | | 9 917.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 5 303.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 659.00 | 2 181 486.00 | | 1 498 659.00 |
ED (V) | | 3 179.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 100.00 | 2 286 271.00 | | 1 386 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 992.00 | 615 395.00 | 1 265 387.00 | 649 992.00 |
FG Production vendue services | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 303.00 | 615 395.00 | 1 267 698.00 | 652 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 972.00 | 5 458.00 | | 10 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 610.00 | 5 458.00 | | 122 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 610.00 | -5 458.00 | | -107 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 838.00 | 1 967 117.00 | | 1 286 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 003.00 | 2 077 344.00 | | 1 501 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 165.00 | -110 227.00 | | -214 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 419.00 | 7 448.00 | | 11 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 996.00 | 1 470 996.00 | | 1 470 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 774.00 | 445 882.00 | 43 891.00 | 489 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 885.00 | 1 481 885.00 | | 1 481 885.00 |