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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 7 045.00 | 17 182.00 | 24 227.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 532.00 | 7 045.00 | 215 487.00 | 222 532.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
110 Total général Actif | 223 855.00 | 7 045.00 | 216 810.00 | 223 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 818.00 | 72 940.00 | | 54 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 255.00 | | |
230 Autres produits | | 1 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 818.00 | 75 373.00 | | 54 818.00 |
242 Autres charges externes. | 22 046.00 | 23 547.00 | | 22 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 086.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 702.00 | 23 284.00 | | 13 702.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | 12 067.00 | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 845.00 | 4 344.00 | | 4 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 019.00 | 64 327.00 | | 47 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 799.00 | 11 046.00 | | 7 799.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | 3 539.00 | | 455.00 |
294 Charges financières | 3 760.00 | 4 028.00 | | 3 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 7 269.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 585.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 237.00 | 2 702.00 | | 3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 532.00 | | | 222 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 356.00 | | | 3 356.00 |