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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 449.00 | 980.00 | 1 470.00 | 2 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 472.00 | 424.00 | 896.00 |
AH Fonds commercial | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 471.00 | 20 919.00 | 70 552.00 | 91 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 765.00 | 22 371.00 | 170 394.00 | 192 765.00 |
BT Marchandises | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 271.00 | 22 371.00 | 258 901.00 | 281 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 216.00 | | | -57 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | -57 216.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | -49 225.00 | -52 216.00 | | -49 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 290.00 | 125 469.00 | | 103 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 366.00 | 137 649.00 | | 140 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 27 488.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 208.00 | 6 400.00 | | 27 208.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 126.00 | 308 507.00 | | 308 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 901.00 | 256 290.00 | | 258 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 615.00 | 56 317.00 | | 71 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 384.00 | | 251 384.00 | 251 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 384.00 | | 251 384.00 | 251 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 306.00 | 96 047.00 | | 257 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 315.00 | 153 264.00 | | 254 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | -57 216.00 | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 494.00 | | 3 809.00 | 191 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 192 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 91 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 226.00 | | 3 783.00 | 90 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | 26.00 | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483.00 | 14 566.00 | 678.00 | 8 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 298.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 13 777.00 | 678.00 | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 040.00 | 18 395.00 | 84 645.00 | 103 040.00 |
VI Groupe et associés | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 327.00 | 24 338.00 | 9 988.00 | 34 327.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 126.00 | 71 614.00 | 236 511.00 | 308 126.00 |