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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 22 406.00 | 444.00 | 22 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 650.00 | 23 206.00 | 444.00 | 23 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 261.00 | 2 757.00 | 27 504.00 | 30 261.00 |
072 Créances – Autres | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 992.00 | 2 757.00 | 51 235.00 | 53 992.00 |
110 Total général Actif | 77 642.00 | 25 963.00 | 51 679.00 | 77 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 567.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 226.00 | 143 469.00 | | 116 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 226.00 | 143 469.00 | | 116 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 109.00 | 21 427.00 | | 15 109.00 |
242 Autres charges externes. | 48 881.00 | 63 863.00 | | 48 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 1 129.00 | | 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 612.00 | 40 535.00 | | 38 612.00 |
252 Charges sociales | 5 087.00 | 6 675.00 | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | 5 713.00 | | 2 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 356.00 | 139 342.00 | | 113 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 870.00 | 4 127.00 | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | 2 275.00 | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 653.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | 1 432.00 | | 223.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 757.00 | | | 2 757.00 |