| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 7 672.00 | 1 794.00 | 9 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 467.00 | 7 672.00 | 1 794.00 | 9 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
110 Total général Actif | 21 094.00 | 7 672.00 | 13 421.00 | 21 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 267.00 | 1 733.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 2 956.00 | 1 511.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217.00 | 6 223.00 | 3 994.00 | 10 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 644.00 | 6 223.00 | 20 421.00 | 26 644.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 773.00 | | | -12 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | 2 036.00 | 5 278.00 | | 2 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660.00 | -3 243.00 | | -660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 183.00 | 9 843.00 | | 9 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 383.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 3 986.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | 3 336.00 | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 818.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238.00 | 12 522.00 | | 11 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 421.00 | 22 366.00 | | 20 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093.00 | 12 522.00 | | 10 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 749.00 | | | 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 749.00 | | | 749.00 |
FG Production vendue services | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 330.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 330.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -330.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 457.00 | 82 715.00 | | 96 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 117.00 | 85 958.00 | | 97 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660.00 | -3 243.00 | | -660.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966.00 | 1 216.00 | 749.00 | 1 966.00 |