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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 361.00 | 500.00 | 17 861.00 | 18 361.00 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 22 552.00 | 4 148.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 584.00 | 21 371.00 | 14 214.00 | 35 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 101.00 | 44 423.00 | 159 679.00 | 204 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 568.00 | 44 423.00 | 208 146.00 | 252 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 353.00 | -6 698.00 | | -22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | -15 655.00 | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 14 652.00 | -14 853.00 | | 14 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 222.00 | 98 255.00 | | 77 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 105.00 | 29 243.00 | | 46 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 41 356.00 | | 33 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | 46 460.00 | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 494.00 | 215 314.00 | | 193 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 146.00 | 200 461.00 | | 208 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 255.00 | 138 092.00 | | 138 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 074.00 | | 449 074.00 | 449 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 074.00 | | 449 074.00 | 449 074.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 27 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 126.00 | 28 022.00 | | 27 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 031.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 1 031.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -1 031.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 083.00 | 476 277.00 | | 449 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 579.00 | 491 931.00 | | 419 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 504.00 | -15 655.00 | | 29 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | 2 777.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 803.00 | | 1 298.00 | 202 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 986.00 | | 1 298.00 | 60 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 244.00 | 9 179.00 | | 35 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 744.00 | 9 179.00 | | 34 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 222.00 | 21 984.00 | 55 238.00 | 77 222.00 |
VI Groupe et associés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 494.00 | 138 255.00 | 55 238.00 | 193 494.00 |