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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 131.00 | 8 234.00 | 6 896.00 | 15 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502.00 | 4 009.00 | 6 493.00 | 10 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 270.00 | 13 080.00 | 17 189.00 | 30 270.00 |
BT Marchandises | 92 589.00 | | 92 589.00 | 92 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 030.00 | 13 080.00 | 136 950.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178.00 | 8.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 1 170.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192.00 | 6 178.00 | | 6 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 112 000.00 | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 694.00 | 9 870.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 6 182.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | 6 715.00 | | 10 085.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | 13 782.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 758.00 | 148 550.00 | | 130 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 950.00 | 154 729.00 | | 136 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 064.00 | 138 680.00 | | 124 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 740.00 | | 2 678.00 | 27 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 30 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 25 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | | 2 678.00 | 23 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 5 337.00 | 104.00 | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 83.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 5 254.00 | 104.00 | 7 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 241.00 | 16 441.00 | 3 800.00 | 20 241.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |