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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 6 828.00 | 10 172.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 133 947.00 | 53 915.00 | 80 032.00 | 133 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 12 081.00 | 12 309.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 336.00 | 72 824.00 | 182 513.00 | 255 336.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 134.00 | 72 824.00 | 240 311.00 | 313 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 189.00 | -20 732.00 | | -3 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 682.00 | 17 542.00 | | 24 682.00 |
DL TOTAL (I) | 81 493.00 | 56 811.00 | | 81 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 456.00 | 153 224.00 | | 117 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 10 442.00 | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 16 717.00 | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 26 807.00 | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 818.00 | 207 190.00 | | 158 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 311.00 | 264 001.00 | | 240 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 099.00 | 92 074.00 | | 83 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
FG Production vendue services | 8 738.00 | 2 136.00 | 10 874.00 | 8 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 313.00 | 2 136.00 | 266 449.00 | 264 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 15 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 390.00 | 286 101.00 | | 280 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 708.00 | 268 558.00 | | 255 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 682.00 | 17 542.00 | | 24 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 687.00 | 18 137.00 | | 54 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 1 700.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | 16 437.00 | | 49 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 116.00 | 39 397.00 | 75 719.00 | 115 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VP Divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 818.00 | 83 099.00 | 75 719.00 | 158 818.00 |