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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 927.00 | 2 679.00 | 248.00 | 2 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 120.00 | 276 852.00 | 114 268.00 | 391 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 312.00 | 279 531.00 | 145 781.00 | 425 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
060 Stock marchandises | 70 749.00 | 3 850.00 | 66 899.00 | 70 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 677.00 | 3 850.00 | 188 827.00 | 192 677.00 |
110 Total général Actif | 617 989.00 | 283 381.00 | 334 608.00 | 617 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 373.00 | 377 320.00 | | 358 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 585.00 | -7 554.00 | | -7 585.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 563.00 | 209 752.00 | | 218 563.00 |
230 Autres produits | 10 247.00 | 4 637.00 | | 10 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 598.00 | 584 155.00 | | 579 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 921.00 | 240 385.00 | | 236 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 260.00 | 9 225.00 | | -5 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 875.00 | 12 022.00 | | 8 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 3 115.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 93 068.00 | 90 010.00 | | 93 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 3 378.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 926.00 | 136 681.00 | | 128 926.00 |
252 Charges sociales | 34 239.00 | 50 627.00 | | 34 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 762.00 | 31 552.00 | | 30 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 850.00 | 4 161.00 | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 386.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 729.00 | 581 543.00 | | 535 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 869.00 | 2 612.00 | | 43 869.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 052.00 | 3 802.00 | | 3 052.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 5 102.00 | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 477.00 | 1 332.00 | | 39 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 802.00 | | | 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 504.00 | | | 370 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 146.00 | | | 63 146.00 |