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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 8 825.00 | 4 433.00 | 13 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 793.00 | 8 825.00 | 6 968.00 | 15 793.00 |
060 Stock marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
110 Total général Actif | 41 208.00 | 8 825.00 | 32 383.00 | 41 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
252 Charges sociales | -43.00 | | | -43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 152.00 | | | 12 152.00 |