| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 2 435.00 | 8 618.00 | 11 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 343.00 | 2 435.00 | 10 908.00 | 13 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
084 Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
110 Total général Actif | 27 527.00 | 2 435.00 | 25 092.00 | 27 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
242 Autres charges externes. | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 133.00 | | | -26 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 496.00 | | | 3 496.00 |