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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 375.00 | 10 131.00 | 38 243.00 | 48 375.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 555.00 | 10 131.00 | 138 423.00 | 148 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
084 Disponibilités | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
110 Total général Actif | 239 881.00 | 10 131.00 | 229 749.00 | 239 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
230 Autres produits | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 326.00 | | | 324 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
242 Autres charges externes. | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
252 Charges sociales | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 229.00 | | | 296 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 555.00 | | | 148 555.00 |