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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 934.00 | 12 657.00 | 3 276.00 | 15 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 472.00 | 122 876.00 | 30 596.00 | 153 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 930.00 | 135 534.00 | 35 396.00 | 170 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
072 Créances – Autres | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
084 Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
110 Total général Actif | 299 739.00 | 135 534.00 | 164 206.00 | 299 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 192.00 | 450 533.00 | | 427 192.00 |
222 Production stockée | 3 768.00 | -6 954.00 | | 3 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 92.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 227.00 | 443 671.00 | | 437 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 403.00 | 137 399.00 | | 153 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 564.00 | 4 536.00 | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 73 585.00 | 101 552.00 | | 73 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 3 279.00 | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 254.00 | 104 620.00 | | 129 254.00 |
252 Charges sociales | 69 436.00 | 62 452.00 | | 69 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | 5 959.00 | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 400.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 356.00 | 420 197.00 | | 438 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | 23 474.00 | | -1 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 342.00 | | |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | 539.00 | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 217.00 | 23 277.00 | | 1 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |