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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 809.00 | | 334 809.00 | 334 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 019.00 | 125 297.00 | 14 722.00 | 140 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 941.00 | 132 091.00 | 349 851.00 | 481 941.00 |
BT Marchandises | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 033.00 | 132 091.00 | 591 942.00 | 724 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 446.00 | 94 751.00 | | 122 446.00 |
DL TOTAL (I) | 305 995.00 | 278 300.00 | | 305 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 767.00 | 175 348.00 | | 187 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 76 858.00 | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 36 646.00 | | 24 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 948.00 | 288 852.00 | | 285 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 942.00 | 567 152.00 | | 591 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 948.00 | 288 852.00 | | 285 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 487.00 | | 1 082 487.00 | 1 082 487.00 |
FG Production vendue services | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 950.00 | | 1 118 950.00 | 1 118 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 859.00 | 35 604.00 | | 39 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 637.00 | 1 245 852.00 | | 1 129 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 191.00 | 1 151 101.00 | | 1 007 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 446.00 | 94 751.00 | | 122 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 320.00 | | 2 622.00 | 479 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 809.00 | | | 334 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 565.00 | | 2 462.00 | 139 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 948.00 | 285 948.00 | | 285 948.00 |