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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 2 238.00 | 1 634.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 152.00 | 182 010.00 | 12 142.00 | 194 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 627.00 | 187 496.00 | 17 131.00 | 204 627.00 |
BT Marchandises | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 679.00 | 3 428.00 | 238 251.00 | 241 679.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | 6 825.00 | 26 789.00 | 33 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 102.00 | 10 253.00 | 436 849.00 | 447 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 729.00 | 197 750.00 | 453 980.00 | 651 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 343 271.00 | 343 271.00 | | 343 271.00 |
DH Report à nouveau | -28 522.00 | -9 793.00 | | -28 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | -18 729.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 328 555.00 | 327 326.00 | | 328 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 161.00 | 15 485.00 | | 11 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 85 277.00 | | 80 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 29 376.00 | | 33 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 425.00 | 130 413.00 | | 125 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 980.00 | 457 739.00 | | 453 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 425.00 | 119 252.00 | | 125 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 069.00 | | 743 069.00 | 743 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 069.00 | | 743 069.00 | 743 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 180.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 180.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -180.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | -117.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 867.00 | 717 729.00 | | 743 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 639.00 | 736 458.00 | | 742 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | -18 729.00 | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 560.00 | | 3 067.00 | 205 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 204 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 198 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 957.00 | | 3 067.00 | 198 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 667.00 | 4 829.00 | 4 000.00 | 186 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 419.00 | 4 829.00 | 4 000.00 | 183 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 202 257.00 | | | 202 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 745.00 | 281 745.00 | | 281 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 425.00 | 125 425.00 | | 125 425.00 |