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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 694.00 | 5 175.00 | 31 519.00 | 36 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 5 842.00 | 13 704.00 | 19 546.00 |
040 Immobilisations financières | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 012.00 | 11 017.00 | 110 995.00 | 122 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 429.00 | 30 818.00 | 161 611.00 | 192 429.00 |
072 Créances – Autres | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
084 Disponibilités | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 188.00 | 30 818.00 | 251 370.00 | 282 188.00 |
110 Total général Actif | 404 200.00 | 41 835.00 | 362 365.00 | 404 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 247.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 353.00 | 246 355.00 | | 250 353.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 3 520.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 923.00 | 249 875.00 | | 252 923.00 |
242 Autres charges externes. | 36 574.00 | 35 316.00 | | 36 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 4 880.00 | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 855.00 | 129 789.00 | | 130 855.00 |
252 Charges sociales | 53 977.00 | 48 173.00 | | 53 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 1 110.00 | | 4 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 696.00 | 26 122.00 | | 4 696.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 794.00 | 245 408.00 | | 233 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 129.00 | 4 468.00 | | 19 129.00 |
280 Produits financiers | 2 405.00 | 4 206.00 | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 1 879.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 257.00 | 6 709.00 | | 19 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 696.00 | | | 4 696.00 |