| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 673.00 | 13 973.00 | 284 700.00 | 298 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 694.00 | 224.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 641.00 | 67 802.00 | 291 839.00 | 359 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 444.00 | 9 551.00 | 115 893.00 | 125 444.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CF Disponibilités | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 348.00 | 9 551.00 | 250 797.00 | 260 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 988.00 | 77 352.00 | 542 636.00 | 619 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 033.00 | 302 343.00 | | 309 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 6 690.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 435 281.00 | 419 033.00 | | 435 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 53 669.00 | | 36 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 81 975.00 | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 893.00 | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 768.00 | 16 020.00 | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 356.00 | 153 557.00 | | 107 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 636.00 | 572 589.00 | | 542 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 230.00 | 327 350.00 | | 203 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 982.00 | 320 660.00 | | 186 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 6 690.00 | | 16 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 526.00 | 306.00 | 14 031.00 | 81 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 743.00 | | 2 442.00 | 42 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 306.00 | 11 589.00 | 38 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 138.00 | 9 551.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | 9 551.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | 9 551.00 | 13 138.00 | 13 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 212.00 | 165 312.00 | 6 900.00 | 172 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |