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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 695.00 | 17 521.00 | 445 175.00 | 462 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 589.00 | 207.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 511.00 | 18 109.00 | 445 402.00 | 463 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CF Disponibilités | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 998.00 | 18 109.00 | 564 889.00 | 582 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 142.00 | 116 785.00 | | 58 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | -58 643.00 | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 95 851.00 | 66 526.00 | | 95 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 588.00 | 406 841.00 | | 383 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 691.00 | 39 956.00 | | 70 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 20 664.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | 1 600.00 | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 039.00 | 469 061.00 | | 469 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 889.00 | 535 587.00 | | 564 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 894.00 | 469 060.00 | | 109 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 325.00 | -58 643.00 | | 29 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 461.00 | | 10 050.00 | 453 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 441.00 | | 10 050.00 | 453 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 13 316.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 13 316.00 | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 930.00 | 23 787.00 | 100 808.00 | 382 930.00 |
VI Groupe et associés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 696.00 | 110 676.00 | 20.00 | 110 696.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 037.00 | 109 894.00 | 100 808.00 | 469 037.00 |