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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 214.00 | | 591 214.00 | 591 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 807.00 | 7 042.00 | 1 682 764.00 | 1 689 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 335.00 | 63 263.00 | 235 072.00 | 298 335.00 |
BZ Autres créances | 548 349.00 | | 548 349.00 | 548 349.00 |
CF Disponibilités | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 470.00 | 63 263.00 | 934 207.00 | 997 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 277.00 | 70 306.00 | 2 616 971.00 | 2 687 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
CU Autres participations | 925 191.00 | 7 042.00 | 918 149.00 | 925 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 480.00 | 1 175 931.00 | | 1 196 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 131.00 | 20 549.00 | | 813 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 997.00 | 1 204 865.00 | | 2 017 997.00 |
DP Provisions pour risques | 99 172.00 | 93 267.00 | | 99 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 172.00 | 93 267.00 | | 99 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 46.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 460.00 | 744 321.00 | | 198 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 13 310.00 | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 169.00 | 91 002.00 | | 192 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450 000.00 | | |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 802.00 | 1 388 681.00 | | 499 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 971.00 | 2 686 814.00 | | 2 616 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 802.00 | 1 388 681.00 | | 499 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 46.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 978.00 | | 373 978.00 | 373 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 978.00 | | 373 978.00 | 373 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 1 513.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 1 513.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 1 513.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 811.00 | 10 661.00 | | 55 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 338.00 | 129 346.00 | | 1 129 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 207.00 | 108 797.00 | | 316 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 131.00 | 20 549.00 | | 813 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 267.00 | 5 905.00 | | 93 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 267.00 | 5 905.00 | | 93 267.00 |