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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 504.00 | 132 251.00 | 24 253.00 | 156 504.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 845.00 | 132 405.00 | 36 440.00 | 168 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
084 Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
110 Total général Actif | 200 991.00 | 132 405.00 | 68 586.00 | 200 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 630.00 | 73 193.00 | | 78 630.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 670.00 | 73 198.00 | | 78 670.00 |
242 Autres charges externes. | 31 444.00 | 24 066.00 | | 31 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 840.00 | | 1 198.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 151.00 | 20 692.00 | | 25 151.00 |
252 Charges sociales | 9 745.00 | 8 196.00 | | 9 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 533.00 | 14 248.00 | | 14 533.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 169.00 | 68 139.00 | | 82 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 499.00 | 5 060.00 | | -3 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 734.00 | 494.00 | | 19 734.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 289.00 | 4 755.00 | | 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 962.00 | | | 158 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 382.00 | | | 1 382.00 |