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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 377 157.00 | 309 883.00 | 67 273.00 | 377 157.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 197.00 | 309 883.00 | 67 313.00 | 377 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
084 Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
110 Total général Actif | 393 308.00 | 309 883.00 | 83 425.00 | 393 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
252 Charges sociales | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
262 Autres charges | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 953.00 | | | -21 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 924.00 | | | 359 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 874.00 | | | 11 874.00 |