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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 902.00 | 13 960.00 | 1 942.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 473.00 | 27 969.00 | 36 503.00 | 64 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 777.00 | 1 200.00 | 7 577.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 988.00 | 43 129.00 | 96 859.00 | 139 988.00 |
BP En cours de production de services | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 102.00 | 19 687.00 | 95 416.00 | 115 102.00 |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CF Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 152.00 | 19 687.00 | 265 465.00 | 285 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 140.00 | 62 816.00 | 362 324.00 | 425 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 130.00 | 48 024.00 | | 54 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113.00 | 31 106.00 | | 34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 121 243.00 | 112 130.00 | | 121 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 473.00 | 17 540.00 | | 22 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | 3 949.00 | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 32 147.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 133.00 | 110 649.00 | | 115 133.00 |
EA Autres dettes | 58 853.00 | 59 853.00 | | 58 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 081.00 | 224 138.00 | | 241 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 324.00 | 336 268.00 | | 362 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 690.00 | | 727 690.00 | 727 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 690.00 | | 727 690.00 | 727 690.00 |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 2 353.00 | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 2 912.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | 8 588.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 11 701.00 | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 508.00 | 781 690.00 | | 749 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 395.00 | 750 585.00 | | 715 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 113.00 | 31 106.00 | | 34 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | 5 469.00 | | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 366.00 | 148 529.00 | 50 837.00 | 199 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 081.00 | 241 081.00 | | 241 081.00 |