| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896.00 | 6 654.00 | 8 242.00 | 14 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 812.00 | 10 517.00 | 18 295.00 | 28 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 708.00 | 19 171.00 | 30 537.00 | 49 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 418.00 | | 5 568 418.00 | 5 568 418.00 |
BZ Autres créances | 563 864.00 | | 563 864.00 | 563 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 687.00 | | 6 135 687.00 | 6 135 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 395.00 | 19 171.00 | 6 166 223.00 | 6 185 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 247.00 | 13 094.00 | | 13 247.00 |
DH Report à nouveau | 409 104.00 | 406 198.00 | | 409 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | 3 059.00 | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 939.00 | 1 322 352.00 | | 1 351 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078.00 | 15 483.00 | | 5 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 733.00 | 2 720 586.00 | | 3 073 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 189 878.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 819.00 | 847 258.00 | | 883 819.00 |
EA Autres dettes | 762 667.00 | 871 678.00 | | 762 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 285.00 | 4 645 043.00 | | 4 814 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 223.00 | 5 967 586.00 | | 6 166 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 600.00 | | 530 600.00 | 530 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 600.00 | | 530 600.00 | 530 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 666.00 | 1.00 | | 69 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 666.00 | 1.00 | | 69 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 38 133.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 38 133.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 834.00 | -38 132.00 | | 88 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 13 808.00 | | 11 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 793.00 | 837 115.00 | | 600 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 205.00 | 834 056.00 | | 571 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 587.00 | 3 059.00 | | 29 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 783.00 | | 1 886.00 | 48 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 49 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 41 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | | 1 886.00 | 40 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 3 360.00 | 703.00 | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 3 360.00 | 703.00 | 16 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 667.00 | 762 667.00 | | 762 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 568 418.00 | | | 5 568 418.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VC Groupe et associés | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 733.00 | 3 073 733.00 | | 3 073 733.00 |
VP Divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 468.00 | | | 236 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 687.00 | 6 135 687.00 | | 6 135 687.00 |
VW T.V.A. | 828 824.00 | 828 824.00 | | 828 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 285.00 | 4 814 285.00 | | 4 814 285.00 |