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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 439.00 | 85 746.00 | 16 692.00 | 102 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 096.00 | 132 582.00 | 32 513.00 | 165 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 555.00 | 218 328.00 | 208 226.00 | 426 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 267.00 | | 248 267.00 | 248 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 822.00 | 218 328.00 | 456 494.00 | 674 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
DK Provisions réglementées | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 319 137.00 | | | 319 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 494.00 | | | 456 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 842.00 | | 1 171.00 | 427 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 426 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 267 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 198.00 | | 1 171.00 | 268 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 355.00 | 15 807.00 | 1 834.00 | 204 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 355.00 | 15 807.00 | 1 834.00 | 204 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 222.00 | 2 190.00 | 367.00 | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | 2 190.00 | 367.00 | 4 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 681.00 | 11 757.00 | 4 923.00 | 16 681.00 |
VI Groupe et associés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VP Divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 17 311.00 | 6 448.00 | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 356.00 | 132 433.00 | 4 923.00 | 137 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
ZE Dividendes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 132.00 | | | 90 132.00 |