| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 302.00 | 20 302.00 | 150 000.00 | 170 302.00 |
AP Constructions | 184 884.00 | 80 391.00 | 104 493.00 | 184 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 720.00 | 448 154.00 | 24 566.00 | 472 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 700.00 | 303 666.00 | 12 033.00 | 315 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 213.00 | 878 905.00 | 346 308.00 | 1 225 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 564 921.00 | | 564 921.00 | 564 921.00 |
BT Marchandises | 458 811.00 | | 458 811.00 | 458 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 538.00 | 408 824.00 | 3 674 713.00 | 4 083 538.00 |
BZ Autres créances | 501 818.00 | | 501 818.00 | 501 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 906.00 | 408 824.00 | 5 298 081.00 | 5 706 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 120.00 | 1 287 730.00 | 5 644 390.00 | 6 932 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 252.00 | 377 252.00 | | 377 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 495.00 | 210 290.00 | | 282 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 308.00 | 72 205.00 | | 338 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 995.00 | 1 041 687.00 | | 1 379 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 158.00 | 230 919.00 | | 830 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 401.00 | 1 652 570.00 | | 1 856 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 695.00 | 1 342 332.00 | | 1 359 695.00 |
EA Autres dettes | 211 775.00 | 638 661.00 | | 211 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 030.00 | 3 864 484.00 | | 4 258 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 390.00 | 4 912 535.00 | | 5 644 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 872.00 | 3 633 564.00 | | 3 427 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 583 114.00 | 199 000.00 | 10 782 114.00 | 10 583 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 583 114.00 | 199 000.00 | 10 782 114.00 | 10 583 114.00 |
FM Production stockée | | | 564 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 442 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 595.00 | 55 371.00 | | 17 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 268.00 | 36 894.00 | | 53 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 337.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -18 004.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 355.00 | 8 481 225.00 | | 11 442 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104 046.00 | 8 409 019.00 | | 11 104 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 308.00 | 72 205.00 | | 338 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 449.00 | 60 444.00 | | 81 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 629.00 | | 20 083.00 | 1 208 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 225 213.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 012 098.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 515.00 | | 20 083.00 | 995 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 472.00 | 30 130.00 | | 828 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 081.00 | 30 130.00 | | 802 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
6T Sur comptes clients | 396 412.00 | 90 117.00 | 77 705.00 | 396 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 715.00 | 90 117.00 | 77 705.00 | 416 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 079.00 | 90 117.00 | 77 705.00 | 423 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 117.00 | 77 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 401.00 | 1 856 401.00 | | 1 856 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 053.00 | 370 053.00 | | 370 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 260.00 | 210 260.00 | | 210 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 860.00 | | | 3 592 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 678.00 | | | 490 678.00 |
VB T. V. A. | 240 177.00 | | | 240 177.00 |
VC Groupe et associés | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
VI Groupe et associés | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VP Divers | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 578.00 | 4 106 479.00 | 507 099.00 | 4 613 578.00 |
VW T.V.A. | 721 116.00 | 721 116.00 | | 721 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 872.00 | 3 427 872.00 | | 3 427 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 368.00 | 103 430.00 | | 85 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 579.00 | 256 916.00 | | 258 579.00 |
ST Autres comptes | 788 146.00 | 668 963.00 | | 788 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 970.00 | 486 824.00 | | 649 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 417.00 | 156 427.00 | | 152 417.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476 741.00 | 1 378 274.00 | | 2 476 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839 788.00 | 1 133 844.00 | | 1 839 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 294.00 | 70 523.00 | | 61 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 662.00 | 173 953.00 | | 146 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 152 839.00 | 1 560 718.00 | | 2 152 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377 606.00 | 919 144.00 | | 1 377 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 013 227.00 | 3 924 823.00 | | 6 013 227.00 |