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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 431.00 | 59.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 401.00 | 13 357.00 | 7 044.00 | 20 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 21 553.00 | 929.00 | 22 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 388.00 | 35 340.00 | 8 047.00 | 43 388.00 |
BT Marchandises | 84 474.00 | 9 600.00 | 74 874.00 | 84 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 235.00 | 9 600.00 | 168 635.00 | 178 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 623.00 | 44 940.00 | 176 683.00 | 221 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 304.00 | 12 802.00 | | 25 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | 12 502.00 | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 40 916.00 | 30 804.00 | | 40 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 205.00 | 28 608.00 | | 41 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | 19 516.00 | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | 34 125.00 | | 31 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 792.00 | 43 411.00 | | 42 792.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | 9 269.00 | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 767.00 | 134 928.00 | | 133 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 683.00 | 167 732.00 | | 176 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 401.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -401.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 893.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 217.00 | 352 205.00 | | 362 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 104.00 | 339 703.00 | | 352 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | 12 502.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 600.00 | 4 740.00 | | 30 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 49.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 4 691.00 | | 30 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UX Autres créances clients | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 284.00 | 7 379.00 | 2 905.00 | 10 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VP Divers | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 767.00 | 130 862.00 | 2 905.00 | 133 767.00 |