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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 8 596.00 | 2 338.00 | 10 934.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 409.00 | 8 826.00 | 2 583.00 | 11 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
110 Total général Actif | 184 508.00 | 8 826.00 | 175 682.00 | 184 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 252.00 | 379 002.00 | | 142 252.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 4.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 867.00 | 379 006.00 | | 142 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 787.00 | 97 802.00 | | 35 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 926.00 | -2 248.00 | | 3 926.00 |
242 Autres charges externes. | 29 356.00 | 52 340.00 | | 29 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 3 346.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 785.00 | 154 345.00 | | 96 785.00 |
252 Charges sociales | 20 434.00 | 36 056.00 | | 20 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 956.00 | 18 460.00 | | 8 956.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 821.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 422.00 | 360 923.00 | | 197 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 556.00 | 18 083.00 | | -54 556.00 |
280 Produits financiers | 4 900.00 | 547.00 | | 4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 430 912.00 | | | 430 912.00 |
294 Charges financières | 7 355.00 | 10 148.00 | | 7 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410 750.00 | 35.00 | | 410 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 848.00 | 8 448.00 | | -36 848.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17.00 | | | 17.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 163.00 | | | 456 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445 421.00 | | | 445 421.00 |