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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 738 100.00 | | 738 100.00 | 738 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 855.00 | 755.00 | 738 100.00 | 738 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
BZ Autres créances | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
CF Disponibilités | 602 578.00 | | 602 578.00 | 602 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 865.00 | | 1 087 865.00 | 1 087 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 720.00 | 755.00 | 1 825 965.00 | 1 826 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 525.00 | 1 057 339.00 | | 1 076 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 684.00 | 169 186.00 | | 258 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 409.00 | 1 228 725.00 | | 1 337 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 556.00 | 376 505.00 | | 488 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 556.00 | 376 505.00 | | 488 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 965.00 | 1 605 230.00 | | 1 825 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 556.00 | 376 505.00 | | 488 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 008.00 | | 443 008.00 | 443 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 008.00 | | 443 008.00 | 443 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 328.00 | 51 195.00 | | 92 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 008.00 | 397 470.00 | | 443 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 324.00 | 228 284.00 | | 184 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 684.00 | 169 186.00 | | 258 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 497.00 | | | 739 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 738 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 855.00 | | | 738 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | | 642.00 | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 556.00 | 488 556.00 | | 488 556.00 |
UX Autres créances clients | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
VC Groupe et associés | 246 548.00 | | | 246 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 287.00 | 485 287.00 | | 485 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 556.00 | 488 556.00 | | 488 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | 1 890.00 | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 88 297.00 | 164 188.00 | | 88 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 320.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 2 218.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | 2 218.00 | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 653.00 | 166 398.00 | | 91 653.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |