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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 632.00 | | 1 602 632.00 | 1 602 632.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 733.00 | | 1 662 733.00 | 1 662 733.00 |
CU Autres participations | 1 600 915.00 | | 1 600 915.00 | 1 600 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 147.00 | | | 548 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 542.00 | | | -19 542.00 |
DL TOTAL (I) | 539 604.00 | | | 539 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 023.00 | | | 355 023.00 |
EA Autres dettes | 768 105.00 | | | 768 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 128.00 | | | 1 123 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 733.00 | | | 1 662 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 128.00 | | | 1 123 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 542.00 | | | -19 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 548.00 | | 1 717.00 | 1 645 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 633.00 | | 1 602 632.00 | 44 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 633.00 | | 1 602 632.00 | 44 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 548.00 | | 1 717.00 | 1 645 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 105.00 | 768 105.00 | | 768 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 355 023.00 | 355 023.00 | | 355 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 732.00 | 13 014.00 | 1 717.00 | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 128.00 | 1 123 128.00 | | 1 123 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |