| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 168.00 | 6 136.00 | 353 032.00 | 359 168.00 |
AP Constructions | 326 926.00 | 35 628.00 | 291 298.00 | 326 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 961.00 | 23 553.00 | 12 409.00 | 35 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 788.00 | 803 549.00 | 2 009 238.00 | 2 812 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 291.00 | 868 866.00 | 2 668 425.00 | 3 537 291.00 |
BT Marchandises | 455 403.00 | | 455 403.00 | 455 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 296.00 | | 914 296.00 | 914 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 587.00 | 868 866.00 | 3 582 721.00 | 4 451 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 644 230.00 | -3 446 705.00 | | -4 644 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 726.00 | -1 197 526.00 | | -219 726.00 |
DL TOTAL (I) | -4 843 956.00 | -4 624 230.00 | | -4 843 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 000.00 | 1 903 572.00 | | 1 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029 906.00 | 6 515 746.00 | | 7 029 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 964.00 | 47 606.00 | | 309 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 22 309.00 | | 11 471.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 678.00 | 8 489 569.00 | | 8 426 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 721.00 | 3 865 338.00 | | 3 582 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 451 678.00 | 7 414 569.00 | | 7 451 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 728 571.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
FG Production vendue services | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 116.00 | 54 359.00 | | 55 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108.00 | 232.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 367.00 | 195 000.00 | | 821 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 313.00 | 195 000.00 | | 824 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | 303.00 | | 5 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 049.00 | 26 918.00 | | 251 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 254.00 | 27 221.00 | | 256 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 059.00 | 167 779.00 | | 568 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 248.00 | 337 802.00 | | 951 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 974.00 | 1 535 328.00 | | 1 170 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 726.00 | -1 197 526.00 | | -219 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 543.00 | 13 740.00 | | 98 543.00 |