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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 10 054.00 | 1 790.00 | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 138.00 | 75 596.00 | 22 542.00 | 98 138.00 |
AX Avances et acomptes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 605.00 | 85 650.00 | 457 954.00 | 543 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 296 624.00 | | 296 624.00 | 296 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 157.00 | | 622 157.00 | 622 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 762.00 | 85 650.00 | 1 080 112.00 | 1 165 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 502.00 | 133 756.00 | | 206 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 864.00 | 86 745.00 | | 85 864.00 |
DL TOTAL (I) | 446 366.00 | 374 502.00 | | 446 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562.00 | 72 533.00 | | 25 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 711.00 | 127 389.00 | | 145 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 245.00 | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 970.00 | 151 508.00 | | 138 970.00 |
EA Autres dettes | 299 372.00 | 257 042.00 | | 299 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 745.00 | 632 720.00 | | 633 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 112.00 | 1 007 222.00 | | 1 080 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 372.00 | 299 372.00 | | 299 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 562.00 | 17 164.00 | 8 398.00 | 25 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 136.00 | 325 533.00 | 27 603.00 | 353 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 745.00 | 625 347.00 | 8 398.00 | 633 745.00 |