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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | 548 805.00 | 1 591 195.00 | 2 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 971.00 | 187 526.00 | 55 446.00 | 242 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 072.00 | 737 194.00 | 1 648 879.00 | 2 386 072.00 |
BT Marchandises | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BZ Autres créances | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CF Disponibilités | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 552.00 | | 413 552.00 | 413 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 624.00 | 737 194.00 | 2 062 430.00 | 2 799 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 126.00 | 25 063.00 | | 28 126.00 |
DH Report à nouveau | 534 362.00 | 476 160.00 | | 534 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 432.00 | 61 265.00 | | 92 432.00 |
DL TOTAL (I) | 984 920.00 | 892 488.00 | | 984 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 548.00 | 621 289.00 | | 452 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 435.00 | 392 876.00 | | 400 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 824.00 | 119 439.00 | | 154 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 703.00 | 56 115.00 | | 69 703.00 |
EA Autres dettes | | 29 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 510.00 | 1 219 581.00 | | 1 077 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 430.00 | 2 112 069.00 | | 2 062 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 579.00 | 737 482.00 | | 800 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | 3 152.00 | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | 4 922.00 | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 58 265.00 | 39 669.00 | | 58 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 196.00 | 44 711.00 | | 45 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 511.00 | 6 700.00 | | 8 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | 2 869.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 123.00 | 6 021.00 | | 10 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 588.00 | 86 306.00 | | 89 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 144.00 | 64 925.00 | | 66 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 459.00 | 96 002.00 | | 120 459.00 |