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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 240.00 | 6 204.00 | 5 036.00 | 11 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 454.00 | 87 412.00 | 47 042.00 | 134 454.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 539.00 | 93 616.00 | 57 923.00 | 151 539.00 |
060 Stock marchandises | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 701.00 | | 166 701.00 | 166 701.00 |
072 Créances – Autres | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
084 Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 633.00 | | 293 633.00 | 293 633.00 |
110 Total général Actif | 445 172.00 | 93 616.00 | 351 556.00 | 445 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |