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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 6 171.00 | 13 122.00 | 19 292.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 606.00 | 6 171.00 | 13 435.00 | 19 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
110 Total général Actif | 59 039.00 | 6 171.00 | 52 868.00 | 59 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 097.00 | 81 509.00 | | 95 097.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 186.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 106.00 | 81 694.00 | | 97 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 373.00 | 9 450.00 | | 8 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | -839.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 27 765.00 | 23 289.00 | | 27 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 1 112.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 305.00 | 49 872.00 | | 45 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | 1 568.00 | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 504.00 | 84 453.00 | | 86 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 602.00 | -2 758.00 | | 10 602.00 |
280 Produits financiers | | 251.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 46.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 845.00 | -2 553.00 | | 9 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 936.00 | | | 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 973.00 | | | 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 389.00 | | | 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -389.00 | | | -389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |